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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 462.00 | 91 081.00 | 27 382.00 | 118 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 462.00 | 91 081.00 | 329 382.00 | 420 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
110 Total général Actif | 473 569.00 | 91 081.00 | 382 488.00 | 473 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866.00 | | | 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 862.00 | | | 323 862.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 357.00 | | | 326 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571.00 | | | 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
252 Charges sociales | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 675.00 | | | 267 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |