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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 748.00 | 46 211.00 | 37 537.00 | 83 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 348.00 | 51 911.00 | 39 437.00 | 91 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 502.00 | 3 751.00 | 155 751.00 | 159 502.00 |
072 Créances – Autres | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 946.00 | 3 751.00 | 201 195.00 | 204 946.00 |
110 Total général Actif | 296 294.00 | 55 662.00 | 240 632.00 | 296 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 956.00 | 642 008.00 | | 737 956.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | 7.00 | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 862.00 | 642 015.00 | | 740 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 755.00 | 628.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 624 328.00 | 539 783.00 | | 624 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 3 305.00 | | 1 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 706.00 | 35 444.00 | | 34 706.00 |
252 Charges sociales | 19 387.00 | 16 097.00 | | 19 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 650.00 | 22 103.00 | | 23 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 610.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 098.00 | 617 970.00 | | 708 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 764.00 | 24 045.00 | | 32 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 314.00 | 3 756.00 | | 14 314.00 |
294 Charges financières | | 234.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 297.00 | 1 257.00 | | 11 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 4 159.00 | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 347.00 | 22 151.00 | | 30 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 933.00 | | | 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |