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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 916.00 | 2 514.00 | 402.00 | 2 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 507.00 | 9 666.00 | 9 841.00 | 19 507.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 179.00 | 12 179.00 | 29 999.00 | 42 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
110 Total général Actif | 56 833.00 | 12 179.00 | 44 653.00 | 56 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 816.00 | 34 738.00 | | 34 816.00 |
224 Production immobilisée | | 2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 28.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 923.00 | 39 266.00 | | 34 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 210.00 | 2 600.00 | | 1 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | -67.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 9 087.00 | 12 086.00 | | 9 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 318.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 638.00 | 19 313.00 | | 12 638.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | 2 769.00 | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | 4 175.00 | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 175.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 788.00 | 42 370.00 | | 30 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 135.00 | -3 104.00 | | 4 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 620.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | -4 991.00 | | 3 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |