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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 3 295.00 | 3 153.00 | 6 448.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 817.00 | 3 295.00 | 36 522.00 | 39 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
110 Total général Actif | 75 815.00 | 3 295.00 | 72 520.00 | 75 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 568.00 | 188 931.00 | | 166 568.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 574.00 | 188 938.00 | | 166 574.00 |
242 Autres charges externes. | 110 080.00 | 110 553.00 | | 110 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 2 388.00 | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 616.00 | 37 064.00 | | 37 616.00 |
252 Charges sociales | 12 431.00 | 12 990.00 | | 12 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 759.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 164.00 | 163 758.00 | | 164 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 410.00 | 25 179.00 | | 2 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 888.00 | 1 110.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 200.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -178.00 | 2 875.00 | | -178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | 21 194.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741.00 | | | 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |