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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 648.00 | 621.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 18 950.00 | 1 320.00 | 17 629.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 143.00 | 21 107.00 | 14 036.00 | 35 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 497.00 | 140 521.00 | 37 975.00 | 178 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 831.00 | 165 597.00 | 291 233.00 | 456 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 026.00 | 165 597.00 | 462 429.00 | 628 026.00 |
CU Autres participations | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 429.00 | | | 462 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
FG Production vendue services | 343 814.00 | | 343 814.00 | 343 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 114.00 | | 487 114.00 | 487 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 304.00 | | | 491 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 905.00 | | | 487 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
ST Autres comptes | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
ZE Dividendes | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 498.00 | | | 171 498.00 |