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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 48 935.00 | 51 932.00 | 100 866.00 |
040 Immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 404.00 | 48 935.00 | 93 470.00 | 142 404.00 |
060 Stock marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
110 Total général Actif | 213 002.00 | 48 935.00 | 164 068.00 | 213 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 044.00 | 157 769.00 | | 153 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 991.00 | 1 475.00 | | 1 991.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 042.00 | 159 253.00 | | 155 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 458.00 | 59 712.00 | | 56 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 637.00 | -2 097.00 | | 4 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 357.00 | 11 287.00 | | 8 357.00 |
242 Autres charges externes. | 43 545.00 | 48 185.00 | | 43 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 2 014.00 | | 1 769.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 590.00 | 31 297.00 | | 28 590.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | 3 828.00 | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 1 511.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 301.00 | 155 745.00 | | 150 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 742.00 | 3 508.00 | | 4 742.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 123.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 851.00 | 3 631.00 | | 5 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |