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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 15.00 | 181.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 127.00 | 15.00 | 2 811 112.00 | 2 811 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CF Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 728.00 | 15.00 | 2 984 713.00 | 2 984 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DH Report à nouveau | 106 274.00 | 102 220.00 | | 106 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | 4 054.00 | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 170 925.00 | 164 872.00 | | 170 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 930.00 | 4 117 141.00 | | 2 809 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 658.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 286.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 787.00 | 4 121 181.00 | | 2 813 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 713.00 | 4 286 054.00 | | 2 984 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 018.00 | | | 1 553 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 468.00 | 15.00 | | 1 553 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 468.00 | 15.00 | | 1 553 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 166.00 | 13 001.00 | | 1 568 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 113.00 | 8 947.00 | | 1 562 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | 4 054.00 | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 824.00 | | | 4 118 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 824.00 | | | 4 118 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809 931.00 | | | 2 809 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 788.00 | 3 857.00 | | 2 813 788.00 |