| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 714.00 | | 362 714.00 | 362 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 714.00 | | 362 714.00 | 362 714.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 464.00 | 3 483.00 | | 5 464.00 |
DH Report à nouveau | 103 762.00 | 66 142.00 | | 103 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 39 601.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | 199 326.00 | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 432.00 | 174 848.00 | | 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 143.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 211.00 | 213 625.00 | | 167 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 256.00 | 412 951.00 | | 391 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 340.00 | -3 177.00 | | -4 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | 39 601.00 | | 24 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 714.00 | | | 362 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 714.00 | | | 362 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
UX Autres créances clients | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 372.00 | 48 141.00 | 80 231.00 | 128 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 211.00 | 86 981.00 | 80 231.00 | 167 211.00 |