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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 518.00 | 12 522.00 | 31 996.00 | 44 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 852.00 | 45 910.00 | 635 943.00 | 681 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 277.00 | 103 238.00 | 891 039.00 | 994 277.00 |
BT Marchandises | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 161.00 | | 457 161.00 | 457 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 437.00 | 103 238.00 | 1 348 199.00 | 1 451 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 254 407.00 | 44 807.00 | 209 600.00 | 254 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 500.00 | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | 70 415.00 | 25 740.00 | | 70 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 029.00 | 72 289.00 | | 162 029.00 |
DL TOTAL (I) | 481 558.00 | 343 529.00 | | 481 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 066.00 | | | 308 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 507.00 | 7 915.00 | | 222 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | 272 221.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 53 500.00 | | 135 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 876.00 | 55 368.00 | | 106 876.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 59 590.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 641.00 | 499 371.00 | | 866 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 199.00 | 842 900.00 | | 1 348 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 258.00 | 491 571.00 | | 404 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 538 280.00 | 538 280.00 | |
FG Production vendue services | 384 757.00 | 334 065.00 | 718 822.00 | 384 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 757.00 | 872 346.00 | 1 257 103.00 | 384 757.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 638.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 788.00 | 29 780.00 | | 211 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 788.00 | 29 780.00 | | 211 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 184.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 451.00 | 27 638.00 | | 216 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 534.00 | 27 822.00 | | 216 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | 1 958.00 | | -4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 265.00 | 29 736.00 | | 91 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 154.00 | 647 566.00 | | 1 493 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 125.00 | 575 276.00 | | 1 331 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 029.00 | 72 289.00 | | 162 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 539.00 | | 933 596.00 | 291 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 859.00 | 994 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 859.00 | 726 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 282.00 | | 722 946.00 | 234 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 257.00 | | 210 650.00 | 57 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 37 638.00 | 14 406.00 | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 37 638.00 | 14 406.00 | 35 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 577.00 | 6 300.00 | 215 277.00 | 221 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 271.00 | 60 164.00 | 247 107.00 | 307 271.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 507.00 | 136 057.00 | 12 450.00 | 148 507.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 986.00 | 402 602.00 | 462 384.00 | 864 986.00 |