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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 2 005.00 | 1 893.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 21 421.00 | 25 967.00 | 47 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 679.00 | 23 426.00 | 99 252.00 | 122 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BT Marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 093.00 | 23 426.00 | 261 666.00 | 285 093.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 221.00 | | 607 221.00 | 607 221.00 |
FG Production vendue services | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 812.00 | | 679 812.00 | 679 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 970.00 | | | 748 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 213.00 | | | 730 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 544.00 | | 12 834.00 | 159 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 122 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 51 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | | 12 834.00 | 43 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 8 191.00 | 3 177.00 | 18 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 8 191.00 | 3 177.00 | 18 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 751.00 | 15 204.00 | 25 546.00 | 40 751.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 014.00 | 61 720.00 | 1 294.00 | 63 014.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 969.00 | 127 422.00 | 25 546.00 | 152 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 278.00 | | | 119 278.00 |