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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 117.00 | 1 371.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 306.00 | 613.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878.00 | 423.00 | 5 455.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BZ Autres créances | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CF Disponibilités | 433 799.00 | | 433 799.00 | 433 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 504.00 | 423.00 | 527 081.00 | 527 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
EA Autres dettes | 341 351.00 | | | 341 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 943.00 | | | 373 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 081.00 | | | 527 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 943.00 | | | 373 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484.00 | | 2 394.00 | 3 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 906.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 301.00 | | 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 184.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 510.00 | 1 952.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | 1 952.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | 1 952.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 298.00 | 87 828.00 | 3 470.00 | 91 298.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
ST Autres comptes | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 524.00 | | | 85 524.00 |