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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 105 382.00 | 59 383.00 | 45 998.00 | 105 382.00 |
AP Constructions | 1 113 136.00 | 806 683.00 | 306 452.00 | 1 113 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 091.00 | 421.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 574.00 | 872 700.00 | 352 873.00 | 1 225 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | 28 090.00 | 22 668.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 509.00 | 1 835.00 | 1 530 673.00 | 1 532 509.00 |
CF Disponibilités | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 793.00 | 29 925.00 | 1 576 867.00 | 1 606 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 367.00 | 902 626.00 | 1 929 740.00 | 2 832 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
DG Autres réserves | 1 467 755.00 | 1 530 680.00 | | 1 467 755.00 |
DH Report à nouveau | | 9 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 622.00 | -71 963.00 | | -82 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912.00 | 1 046.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 325.00 | 1 910 081.00 | | 1 827 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | 25 081.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 15 409.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 227.00 | 24 698.00 | | 29 227.00 |
EA Autres dettes | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 415.00 | 113 845.00 | | 102 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 740.00 | 2 023 926.00 | | 1 929 740.00 |