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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 503 730.00 | | 208 503 730.00 | 208 503 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 322 000.00 | | 17 322 000.00 | 17 322 000.00 |
BZ Autres créances | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CF Disponibilités | 8 417 368.00 | | 8 417 369.00 | 8 417 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 906.00 | | 8 535 906.00 | 8 535 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 039 636.00 | | 217 039 636.00 | 217 039 636.00 |
CU Autres participations | 208 503 730.00 | | 208 503 730.00 | 208 503 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 037 500.00 | 26 037 500.00 | | 26 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 863 091.00 | -25 804 964.00 | | -35 863 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 083.00 | -10 058 127.00 | | -10 291 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068 023.00 | 1 482 431.00 | | 2 068 023.00 |
DL TOTAL (I) | -15 748 651.00 | -6 043 160.00 | | -15 748 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 895 000.00 | 16 327 064.00 | | 13 895 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 662 574.00 | 189 858 263.00 | | 197 662 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 254 954.00 | 15 846 745.00 | | 19 254 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 679.00 | 391 716.00 | | 733 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 597.00 | 1 778 093.00 | | 1 219 597.00 |
EA Autres dettes | 22 484.00 | 70 875.00 | | 22 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 080 000.00 | | | 172 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 788 288.00 | 224 272 755.00 | | 232 788 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 039 636.00 | 218 229 595.00 | | 217 039 636.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 713 000.00 | | | 15 713 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 087 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 384 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638 000.00 | | | 15 638 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 592.00 | 585 592.00 | | 585 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 592.00 | 585 592.00 | | 835 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 592.00 | -585 592.00 | | -835 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928 959.00 | -6 164 205.00 | | -4 928 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 554.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 083.00 | 10 059 681.00 | | 10 291 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 291 083.00 | -10 058 127.00 | | -10 291 083.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -37 489 000.00 | | | -37 489 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 15 713 000.00 | | | 15 713 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 713 000.00 | | | 15 713 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 713 000.00 | | | 15 713 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 503 730.00 | | | 208 503 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 503 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 503 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 503 730.00 | | | 208 503 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 895 000.00 | | | 13 895 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 196 047.00 | 19 196 047.00 | | 19 196 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 679.00 | 733 679.00 | | 733 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219 597.00 | 1 219 597.00 | | 1 219 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VC Groupe et associés | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 662 574.00 | 8 355 387.00 | 189 307 187.00 | 197 662 574.00 |
VI Groupe et associés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 788 288.00 | 29 586 101.00 | 189 307 187.00 | 232 788 288.00 |