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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 889.00 | 24 265.00 | 26 624.00 | 50 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 889.00 | 24 265.00 | 39 624.00 | 63 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
110 Total général Actif | 139 599.00 | 24 265.00 | 115 334.00 | 139 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 481.00 | 173 498.00 | | 144 481.00 |
222 Production stockée | 309.00 | 6 034.00 | | 309.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 789.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 793.00 | 180 321.00 | | 144 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 837.00 | 49 382.00 | | 35 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 318.00 | -3 661.00 | | -8 318.00 |
242 Autres charges externes. | 28 574.00 | 40 807.00 | | 28 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 187.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 216.00 | 61 588.00 | | 63 216.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 3 194.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 7 856.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 944.00 | 161 360.00 | | 128 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 849.00 | 18 961.00 | | 15 849.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 599.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 254.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 820.00 | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 996.00 | 15 289.00 | | 12 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |