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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 908.00 | 1 406.00 | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 827.00 | 9 579.00 | 2 247.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 862.00 | 11 920.00 | 7 941.00 | 19 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 005.00 | 22 409.00 | 12 595.00 | 35 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 335.00 | 3 039.00 | 37 296.00 | 40 335.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 916.00 | 3 039.00 | 154 877.00 | 157 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 921.00 | 25 448.00 | 167 472.00 | 192 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 22 604.00 | | 49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 521.00 | 32 143.00 | | 53 521.00 |
DL TOTAL (I) | 125 270.00 | 76 748.00 | | 125 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 3 235.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 16 333.00 | | 11 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | 16 319.00 | | 27 992.00 |
EA Autres dettes | | 13 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 202.00 | 49 187.00 | | 42 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 472.00 | 125 936.00 | | 167 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 202.00 | 49 187.00 | | 42 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 312 605.00 | | 312 605.00 | 312 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 051.00 | | 314 051.00 | 314 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 1 780.00 | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 13 709.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 120.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 13 829.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -3 829.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 5 242.00 | | 14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 511.00 | 195 630.00 | | 320 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 990.00 | 163 486.00 | | 266 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 521.00 | 32 143.00 | | 53 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 674.00 | | 2 590.00 | 33 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 35 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 31 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 795.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | | 795.00 | 32 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678.00 | 8 393.00 | 661.00 | 14 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 529.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | 7 864.00 | 661.00 | 14 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |