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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 42 781.00 | 13 073.00 | 29 707.00 | 42 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 3 573.00 | 3 507.00 | 7 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 629.00 | 28 444.00 | 220 185.00 | 248 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 134.00 | 28 444.00 | 283 689.00 | 312 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 351.00 | | 480 351.00 | 480 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 351.00 | | 480 351.00 | 480 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 008.00 | | | 487 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 559.00 | | 1 070.00 | 247 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | | 1 000.00 | 48 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 70.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 10 729.00 | | 17 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 757.00 | 1 040.00 | | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 9 689.00 | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 18 854.00 | 6 970.00 | 25 824.00 |
VW T.V.A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 291.00 | | | 78 291.00 |