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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 2 023.00 | 6 389.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 912.00 | 2 023.00 | 306 889.00 | 308 912.00 |
060 Stock marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
110 Total général Actif | 351 448.00 | 2 023.00 | 349 425.00 | 351 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
252 Charges sociales | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 926.00 | | | 306 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |