| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411 959.00 | | 2 411 959.00 | 2 411 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 959.00 | | 2 411 959.00 | 2 411 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 001 867.00 | | 1 001 867.00 | 1 001 867.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 334.00 | | 3 456 334.00 | 3 456 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 991.00 | -53 149.00 | | 2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 105.00 | 57 140.00 | | 220 105.00 |
DL TOTAL (I) | 234 095.00 | 13 991.00 | | 234 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 231.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 662.00 | 11 400.00 | | 230 662.00 |
EA Autres dettes | 2 371 023.00 | 2 565 059.00 | | 2 371 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 024.00 | 403 051.00 | | 613 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 239.00 | 3 022 861.00 | | 3 222 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 334.00 | 3 036 852.00 | | 3 456 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 2 624 757.00 | | 2 624 757.00 | 2 624 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 207.00 | | 2 626 207.00 | 2 626 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 550 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 053.00 | 1 996.00 | | 110 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 207.00 | 2 510 204.00 | | 2 626 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 103.00 | 2 453 064.00 | | 2 406 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 105.00 | 57 140.00 | | 220 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 959.00 | | | 2 411 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 959.00 | | | 2 411 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 024.00 | 613 024.00 | | 613 024.00 |
VB T. V. A. | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
VC Groupe et associés | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 023.00 | 2 371 023.00 | | 2 371 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 788.00 | | | 686 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 567.00 | 1 042 567.00 | | 1 042 567.00 |
VW T.V.A. | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 239.00 | 3 222 239.00 | | 3 222 239.00 |