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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
110 Total général Actif | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 608.00 | 49 721.00 | | 68 608.00 |
222 Production stockée | -7 955.00 | 7 955.00 | | -7 955.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 657.00 | 57 675.00 | | 60 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 644.00 | 21 342.00 | | 11 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 413.00 | -1 413.00 | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 22 784.00 | 21 506.00 | | 22 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 302.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 562.00 | 6 115.00 | | 22 562.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | 1 187.00 | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 3 381.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 768.00 | 53 420.00 | | 73 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 111.00 | 4 255.00 | | -13 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | 2 250.00 | | 15 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 423.00 | 2 492.00 | | 18 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 334.00 | 3 402.00 | | -16 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |