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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 447.00 | 1 447.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 944.00 | 447.00 | 831 497.00 | 831 944.00 |
BZ Autres créances | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CF Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 131.00 | 447.00 | 997 683.00 | 998 131.00 |
CU Autres participations | 830 050.00 | | 830 050.00 | 830 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 152 473.00 | 57 389.00 | | 152 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 756.00 | 125 084.00 | | 169 756.00 |
DK Provisions réglementées | 6 042.00 | 3 542.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 458 070.00 | 315 815.00 | | 458 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 594.00 | 288 687.00 | | 240 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 238.00 | 320 618.00 | | 294 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 855.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 422.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 613.00 | 611 582.00 | | 539 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 683.00 | 927 397.00 | | 997 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 587.00 | 103 526.00 | | 115 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 221.00 | -4 877.00 | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 755.00 | 141 934.00 | | 183 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999.00 | 16 850.00 | | 13 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 756.00 | 125 084.00 | | 169 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 050.00 | | 1 894.00 | 830 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 050.00 | | | 830 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 542.00 | 2 500.00 | | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 2 500.00 | | 3 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 408.00 | 34 106.00 | 177 442.00 | 267 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 594.00 | 49 870.00 | 190 724.00 | 240 594.00 |
VI Groupe et associés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 613.00 | 115 587.00 | 368 166.00 | 539 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 2 206.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 2 496.00 | 2 797.00 | | 2 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 422.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | 422.00 | | 429.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 5 002.00 | | 4 130.00 |