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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 536.00 | 15 080.00 | 49 456.00 | 64 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 536.00 | 15 080.00 | 49 456.00 | 64 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
110 Total général Actif | 163 241.00 | 15 080.00 | 148 161.00 | 163 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |