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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 6 777.00 | 27 072.00 | 33 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 076.00 | 6 777.00 | 160 299.00 | 167 076.00 |
060 Stock marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
110 Total général Actif | 189 061.00 | 6 777.00 | 182 284.00 | 189 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
242 Autres charges externes. | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |