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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 12 628.00 | 2 782.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 2 873.00 | 737.00 | 3 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 745.00 | 15 502.00 | 54 243.00 | 69 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | 17 399.00 | 14 315.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 957.00 | 17 399.00 | 38 558.00 | 55 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 702.00 | 32 901.00 | 92 801.00 | 125 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 660.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 860.00 | 101 657.00 | | 103 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 152.00 | 57 290.00 | | 57 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | -7 355.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 129.00 | 24 101.00 | | 31 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 297.00 | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 150.00 | 20 572.00 | | 11 150.00 |
252 Charges sociales | 11 556.00 | 5 958.00 | | 11 556.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 461.00 | 35 167.00 | | 30 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 338.00 | -7 547.00 | | -14 338.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 229.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 266.00 | -7 865.00 | | -15 266.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 266.00 | -7 865.00 | | -15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 45 169.00 | 60 435.00 | | 45 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 3 884.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 8 190.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | 4 648.00 | | 4 846.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 632.00 | 43 365.00 | | 47 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 801.00 | 103 800.00 | | 92 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 7 161.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 7 161.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |