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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 1 113.00 | 4 187.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 2 023.00 | 9 104.00 | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 535.00 | 2 527.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 769.00 | 3 671.00 | 45 098.00 | 48 769.00 |
BT Marchandises | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 544.00 | 3 671.00 | 64 873.00 | 68 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 769.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 671.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 568.00 | 5 431.00 | 23 016.00 | 35 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 474.00 | 31 336.00 | 23 016.00 | 61 474.00 |