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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 962.00 | | 256 962.00 | 256 962.00 |
BZ Autres créances | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CF Disponibilités | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 607.00 | | | 180 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 962.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 607.00 | 21 452.00 | 79 476.00 | 180 607.00 |
VI Groupe et associés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 376.00 | 175 221.00 | 79 476.00 | 334 376.00 |