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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 347.00 | 1 653.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 030.00 | 347.00 | 1 683.00 | 2 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
110 Total général Actif | 81 777.00 | 347.00 | 81 430.00 | 81 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 628.00 | | | 12 628.00 |