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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 1 966.00 | 5 034.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 282.00 | 4 127.00 | 40 155.00 | 44 282.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 332.00 | 6 093.00 | 241 239.00 | 247 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
110 Total général Actif | 317 254.00 | 6 093.00 | 311 161.00 | 317 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 332.00 | | | 247 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |