| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 190.00 | 1 001.00 | 188.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 1 001.00 | 188.00 | 1 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 608.00 | 1 001.00 | 64 606.00 | 65 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DH Report à nouveau | -75 181.00 | -82 814.00 | | -75 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 7 667.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | -13 294.00 | -20 156.00 | | -13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 46 249.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 062.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 901.00 | 60 854.00 | | 77 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 606.00 | 40 698.00 | | 64 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 021.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -3 599.00 | | 60.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 7 667.00 | | 6 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 308.00 | 11 680.00 | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 308.00 | 11 680.00 | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 488.00 | | | 24 488.00 |