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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AP Constructions | 773 940.00 | 650 648.00 | 123 292.00 | 773 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 545.00 | 145 564.00 | 40 981.00 | 186 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 302.00 | 114 987.00 | 7 315.00 | 122 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 048.00 | 911 200.00 | 539 848.00 | 1 451 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
CF Disponibilités | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 053.00 | | 341 053.00 | 341 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 101.00 | 911 200.00 | 880 901.00 | 1 792 101.00 |
CU Autres participations | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | 567 207.00 | 2 624.00 | | 567 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 246.00 | 564 583.00 | | 47 246.00 |
DL TOTAL (I) | 723 285.00 | 676 039.00 | | 723 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 51 926.00 | | 111 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 52 835.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 32 641.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 6 367.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | 3 452.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 616.00 | 147 573.00 | | 157 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 901.00 | 823 612.00 | | 880 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 360.00 | 147 573.00 | | 56 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 922.00 | | 70 731.00 | 1 396 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 1 451 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 605.00 | 1 082 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 302.00 | | 45 091.00 | 1 054 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 800.00 | | 25 640.00 | 104 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 126.00 | 87 679.00 | 16 606.00 | 840 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 126.00 | 87 679.00 | 16 606.00 | 840 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 719.00 | 10 462.00 | 101 257.00 | 111 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 792.00 | 297 792.00 | 50 000.00 | 347 792.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 617.00 | 56 360.00 | 101 257.00 | 157 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 17 968.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 2 054.00 | 4 300.00 | | 2 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 360.00 | 92 720.00 | | 96 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 453.00 | 48 436.00 | | 36 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 969.00 | 13 042.00 | | 10 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 152.00 | 114 987.00 | | 105 152.00 |