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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 068.00 | 15 611.00 | 627 456.00 | 643 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 370.00 | 406 009.00 | | 116 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 113.00 | 175 842.00 | | 160 113.00 |
DL TOTAL (I) | 287 483.00 | 592 852.00 | | 287 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 089.00 | 21 745.00 | | 22 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 089.00 | 21 745.00 | | 22 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 840.00 | 76 927.00 | | 68 840.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 19 402.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 600.00 | 303 600.00 | | 248 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 884.00 | 399 929.00 | | 317 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 456.00 | 1 014 526.00 | | 627 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 884.00 | 399 929.00 | | 317 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 074.00 | | 574 074.00 | 574 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 074.00 | | 574 074.00 | 574 074.00 |
FQ Autres produits | | | 26 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 702.00 | 86 115.00 | | 80 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 423.00 | 649 471.00 | | 600 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 310.00 | 473 628.00 | | 440 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 113.00 | 175 842.00 | | 160 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 745.00 | 344.00 | | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | 344.00 | | 21 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 989.00 | | | 462 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 007.00 | 608 007.00 | | 608 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 389.00 | 13 872.00 | | 24 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | 108.00 | | 72.00 |
ST Autres comptes | 34 727.00 | 48 431.00 | | 34 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 281.00 | 70 591.00 | | 63 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 311.00 | 35 935.00 | | 37 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 910.00 | 10 193.00 | | 8 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 299.00 | 24 065.00 | | 33 299.00 |
ZE Dividendes | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 393.00 | 155 066.00 | | 135 393.00 |