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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 227.00 | 79 354.00 | 4 872.00 | 84 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 569.00 | 11 717.00 | 28 852.00 | 40 569.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 645.00 | 11 717.00 | 189 928.00 | 201 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 871.00 | 91 071.00 | 194 800.00 | 285 871.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 111 107.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 191.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 122 297.00 | 120 098.00 | | 122 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | 32 148.00 | | 25 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 15 405.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 25 726.00 | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 3 360.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 7 245.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 503.00 | 87 128.00 | | 72 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 800.00 | 207 226.00 | | 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FG Production vendue services | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431.00 | 2 115.00 | | 11 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 2 115.00 | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 812.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 820.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | -705.00 | | 11 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 802.00 | 98 379.00 | | 97 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 603.00 | 98 188.00 | | 95 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 191.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |