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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 155.00 | 131 335.00 | 15 820.00 | 147 155.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 981.00 | 133 939.00 | 16 042.00 | 149 981.00 |
060 Stock marchandises | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
072 Créances – Autres | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
084 Disponibilités | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
110 Total général Actif | 275 127.00 | 133 939.00 | 141 188.00 | 275 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 694.00 | 658 418.00 | | 635 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 340.00 | 5 502.00 | | 4 340.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 5.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 970.00 | 663 925.00 | | 640 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 763.00 | 610 166.00 | | 585 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 864.00 | 12 068.00 | | 9 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 22 263.00 | 24 497.00 | | 22 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 2 155.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 730.00 | 11 236.00 | | 14 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 8 156.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 798.00 | 692 279.00 | | 664 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 828.00 | -28 354.00 | | -23 828.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 176.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 837.00 | -29 036.00 | | -23 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |