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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 909.00 | 20 755.00 | 82 154.00 | 102 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 714.00 | 22 530.00 | 88 184.00 | 110 714.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 541.00 | 22 530.00 | 230 011.00 | 252 541.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 296.00 | -104 535.00 | | -1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | 103 240.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 99 069.00 | 99 136.00 | | 99 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768.00 | 20 622.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 9 809.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 30 927.00 | | 30 008.00 |
EA Autres dettes | 64 445.00 | 59 003.00 | | 64 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 942.00 | 120 362.00 | | 130 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 011.00 | 219 498.00 | | 230 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 942.00 | 120 362.00 | | 130 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 271.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6 099.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 93 901.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 226.00 | 267 458.00 | | 176 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 294.00 | 164 219.00 | | 176 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | 103 240.00 | | -67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207.00 | 18 757.00 | 450.00 | 19 207.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |