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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369.00 | 4 548.00 | 5 821.00 | 10 369.00 |
BP En cours de production de services | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 104.00 | 4 548.00 | 318 556.00 | 323 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DH Report à nouveau | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 467.00 | | | -42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 556.00 | | | 318 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 610.00 | | 1 158 610.00 | 1 158 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 610.00 | | 1 158 610.00 | 1 158 610.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 983.00 | | | 1 170 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 449.00 | | | 1 213 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 467.00 | | | -42 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 4 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 1 982.00 | 6 804.00 | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 1 982.00 | 6 804.00 | 9 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 155 526.00 | | | 155 526.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 156.00 | 190 335.00 | 5 821.00 | 196 156.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 109.00 | 228 109.00 | | 228 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
ST Autres comptes | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
YT Sous‐traitance | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 690.00 | | | 311 690.00 |