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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AP Constructions | 26 569.00 | 26 046.00 | 522.00 | 26 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 24 359.00 | 2 649.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 720.00 | 270 439.00 | 116 281.00 | 386 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 928.00 | 322 301.00 | 119 627.00 | 441 928.00 |
BT Marchandises | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 726.00 | 11 811.00 | 198 914.00 | 210 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 981.00 | 11 811.00 | 578 170.00 | 589 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 910.00 | 334 112.00 | 697 797.00 | 1 031 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 837.00 | 232 702.00 | | 291 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 59 135.00 | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 368 571.00 | 335 837.00 | | 368 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 42 207.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 14 274.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 225.00 | 386 872.00 | | 329 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 797.00 | 722 710.00 | | 697 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
FG Production vendue services | 1 152 180.00 | | 1 152 180.00 | 1 152 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 292.00 | | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 916.00 | 10 600.00 | | 22 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 145.00 | 22 235.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 32 835.00 | | 27 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 427.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | 8 050.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 8 477.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 042.00 | 24 357.00 | | 22 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 6 991.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 269.00 | 1 368 994.00 | | 1 316 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 535.00 | 1 309 859.00 | | 1 283 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 59 135.00 | | 32 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 284.00 | 83 535.00 | | 86 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 075.00 | 329 075.00 | 28 961.00 | 329 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 226.00 | 271 882.00 | 57 344.00 | 329 226.00 |