| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 500.00 | 575.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 138.00 | 10 500.00 | 1 638.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 889.00 | 10 500.00 | 68 389.00 | 78 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
DH Report à nouveau | -35 307.00 | -33 588.00 | | -35 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | -1 719.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 38 568.00 | 34 958.00 | | 38 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 5 620.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | 31 220.00 | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 821.00 | 38 306.00 | | 29 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 389.00 | 73 264.00 | | 68 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 200 436.00 | 200 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 200 436.00 | 200 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 436.00 | 211 480.00 | | 200 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 827.00 | 213 199.00 | | 196 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609.00 | -1 719.00 | | 3 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 419.00 | | 720.00 | 11 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | 714.00 | 3 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 5.00 | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 356.00 | | 10 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 356.00 | | 3 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |