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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 80 281.00 | 11 447.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 781.00 | 95 356.00 | 13 425.00 | 108 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 320 018.00 | | 320 018.00 | 320 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 346.00 | | 407 346.00 | 407 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 127.00 | 95 356.00 | 420 771.00 | 516 127.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
DH Report à nouveau | -123 881.00 | -85 433.00 | | -123 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 692.00 | -38 448.00 | | 66 692.00 |
DL TOTAL (I) | 81 766.00 | 15 073.00 | | 81 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 970.00 | 43 662.00 | | 33 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 812.00 | 71 955.00 | | 72 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 18 570.00 | | 11 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 625.00 | 81 735.00 | | 86 625.00 |
EA Autres dettes | 132 992.00 | 179 144.00 | | 132 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 005.00 | 395 066.00 | | 338 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 771.00 | 410 140.00 | | 420 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 37 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -52.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 199.00 | 503 718.00 | | 640 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 507.00 | 542 166.00 | | 573 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 692.00 | -38 448.00 | | 66 692.00 |