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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 767.00 | 28 700.00 | 132 068.00 | 160 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 286.00 | 19 370.00 | 1 481 917.00 | 1 501 286.00 |
BZ Autres créances | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
CF Disponibilités | 185 121.00 | | 185 121.00 | 185 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 131.00 | 19 370.00 | 1 925 761.00 | 1 945 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 898.00 | 48 069.00 | 2 057 829.00 | 2 105 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
CU Autres participations | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7 742.00 | 5 051.00 | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 528.00 | 202 691.00 | | 185 528.00 |
DL TOTAL (I) | 226 809.00 | 241 281.00 | | 226 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 307.00 | 538 545.00 | | 691 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 907.00 | 766 612.00 | | 838 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 807.00 | 327 238.00 | | 300 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 020.00 | 1 632 395.00 | | 1 831 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 829.00 | 1 873 675.00 | | 2 057 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 020.00 | 1 632 395.00 | | 1 831 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 480 753.00 | | 10 480 753.00 | 10 480 753.00 |
FG Production vendue services | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 513 744.00 | | 10 513 744.00 | 10 513 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 969.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 969.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 33 479.00 | | -2 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 628.00 | 45 635.00 | | 47 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 654.00 | 82 794.00 | | 67 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 033.00 | 10 534 425.00 | | 10 546 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 505.00 | 10 331 734.00 | | 10 360 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 528.00 | 202 691.00 | | 185 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 907.00 | 838 907.00 | | 838 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 851.00 | | | 1 480 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VC Groupe et associés | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VI Groupe et associés | 691 307.00 | 691 307.00 | | 691 307.00 |
VP Divers | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 155.00 | 1 767 155.00 | | 1 767 155.00 |
VW T.V.A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 020.00 | 1 831 020.00 | | 1 831 020.00 |