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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 681.00 | 11 681.00 | 4 000.00 | 15 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 589 350.00 | | 589 350.00 | 589 350.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 410.00 | | 613 410.00 | 613 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 091.00 | 11 681.00 | 617 410.00 | 629 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
DG Autres réserves | 439 463.00 | 399 960.00 | | 439 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 347.00 | 39 503.00 | | -177 347.00 |
DL TOTAL (I) | 575 747.00 | 753 093.00 | | 575 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 80 080.00 | | 13 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 51 902.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 663.00 | 131 983.00 | | 41 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 410.00 | 885 076.00 | | 617 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 663.00 | 131 983.00 | | 41 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
FG Production vendue services | 505 376.00 | | 505 376.00 | 505 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 804.00 | | 533 804.00 | 533 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 4 356.00 | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 4 546.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 4 546.00 | | 12 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 348.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826.00 | 493.00 | | 40 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 167.00 | 841.00 | | 41 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 793.00 | 3 704.00 | | -28 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 045.00 | 1 124 131.00 | | 589 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 391.00 | 1 084 628.00 | | 766 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 347.00 | 39 503.00 | | -177 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 622.00 | | 5 905.00 | 1 500 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 506.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 846.00 | 15 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 440.00 | 11 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 216.00 | | 5 905.00 | 1 184 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 898.00 | 14 803.00 | 1 450 020.00 | 1 446 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 898.00 | 14 803.00 | 1 150 020.00 | 1 146 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 564 274.00 | | | 564 274.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 325.00 | 595 325.00 | | 595 325.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | 13 822.00 | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 792.00 | 33 798.00 | | 33 792.00 |
ST Autres comptes | 125 520.00 | 120 866.00 | | 125 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 392.00 | 94 967.00 | | 62 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | 2 198.00 | | 1 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243 603.00 | 532 652.00 | | 243 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | 4 788.00 | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 899.00 | 18 610.00 | | 15 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 150.00 | 213 853.00 | | 106 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 668.00 | 157 024.00 | | 95 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 365.00 | 784 481.00 | | 466 365.00 |