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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 259.00 | 8 740.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 32 553.00 | 3 997.00 | 36 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 743.00 | 41 812.00 | 13 931.00 | 55 743.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 385.00 | 9 366.00 | 44 020.00 | 53 385.00 |
BZ Autres créances | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CF Disponibilités | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 830.00 | 9 366.00 | 237 464.00 | 246 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 573.00 | 51 178.00 | 251 395.00 | 302 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 79 272.00 | 43 557.00 | | 79 272.00 |
DH Report à nouveau | | 15 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 20 156.00 | | 37 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 346.00 | 6 714.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 135 882.00 | 101 917.00 | | 135 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | 24 696.00 | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 941.00 | 22 695.00 | | 35 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 117.00 | 55 865.00 | | 58 117.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 10 249.00 | | 7 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 513.00 | 128 590.00 | | 115 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 395.00 | 230 508.00 | | 251 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 550.00 | | 398 550.00 | 398 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 550.00 | | 398 550.00 | 398 550.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 045.00 | 1 080.00 | | 17 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 574.00 | 579.00 | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 619.00 | 3 305.00 | | 20 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 501.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 661.00 | 1 080.00 | | 17 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674.00 | 9 082.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 195.00 | 10 663.00 | | 21 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -7 358.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 275.00 | -26 093.00 | | -15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 315.00 | 399 332.00 | | 504 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 983.00 | 379 175.00 | | 466 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | 20 156.00 | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 063.00 | | 26 160.00 | 51 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 55 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 775.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 36 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 5 725.00 | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | | 20 380.00 | 32 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 55.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 128.00 | 11 468.00 | 3 784.00 | 34 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 7 366.00 | 3 775.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | 4 102.00 | 9.00 | 28 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 714.00 | 206.00 | 3 574.00 | 6 714.00 |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | 206.00 | 3 574.00 | 16 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575.00 | 1 958.00 | 6 618.00 | 8 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 513.00 | 108 896.00 | 6 618.00 | 115 513.00 |