| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
AP Constructions | 38 584.00 | 22 142.00 | 16 441.00 | 38 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 868.00 | 173 417.00 | 14 450.00 | 187 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 693.00 | 151 776.00 | 101 917.00 | 253 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 272.00 | 413 252.00 | 409 019.00 | 822 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 011.00 | | 1 835 011.00 | 1 835 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 125.00 | | 452 125.00 | 452 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 693.00 | 182 345.00 | 528 348.00 | 710 693.00 |
BZ Autres créances | 1 951 106.00 | 3 134.00 | 1 947 972.00 | 1 951 106.00 |
CF Disponibilités | 377 222.00 | | 377 222.00 | 377 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 383.00 | 185 479.00 | 5 165 904.00 | 5 351 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 656.00 | 598 731.00 | 5 574 924.00 | 6 173 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
CU Autres participations | 130 460.00 | 39 960.00 | 90 500.00 | 130 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 937.00 | 133 864.00 | | 95 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | -37 927.00 | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 070.00 | 139 937.00 | | 228 070.00 |
DP Provisions pour risques | 139 297.00 | 104 297.00 | | 139 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 395.00 | 134 911.00 | | 86 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 692.00 | 239 208.00 | | 225 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 842.00 | 133 525.00 | | 42 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 742.00 | 145 685.00 | | 132 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 110.00 | 5 516 405.00 | | 4 010 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 069.00 | 834 941.00 | | 672 069.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 42 715.00 | | 7 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 305.00 | 801 389.00 | | 256 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 161.00 | 7 474 662.00 | | 5 121 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 924.00 | 7 853 807.00 | | 5 574 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580 332.00 | 2 890 389.00 | 11 470 721.00 | 8 580 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 332.00 | 2 890 389.00 | 11 470 721.00 | 8 580 332.00 |
FM Production stockée | | | -20 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734.00 | 13 967.00 | | 10 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 905.00 | 20 000.00 | | 92 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 259.00 | 43 722.00 | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 898.00 | 77 689.00 | | 112 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 809.00 | 15 849.00 | | 10 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 321.00 | 45 009.00 | | 70 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 109 277.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 131.00 | 170 135.00 | | 116 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | -92 446.00 | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 430.00 | 46 169.00 | | 52 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 067.00 | 12 946 821.00 | | 11 675 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 586 934.00 | 12 984 748.00 | | 11 586 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 133.00 | -37 927.00 | | 88 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 001.00 | 63 183.00 | | 70 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 106.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 069.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 468.00 | 37 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 468.00 | 37 740.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 208.00 | 35 000.00 | 48 517.00 | 239 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 208.00 | 35 000.00 | 48 517.00 | 239 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 110.00 | 4 010 110.00 | | 4 010 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
UX Autres créances clients | 492 512.00 | | | 492 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 182.00 | | | 218 182.00 |
VB T. V. A. | 190 769.00 | | | 190 769.00 |
VC Groupe et associés | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VI Groupe et associés | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
VP Divers | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 374.00 | | | 1 618 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 713.00 | 2 848 713.00 | | 2 848 713.00 |
VW T.V.A. | 383 142.00 | 383 142.00 | | 383 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 161.00 | 5 121 161.00 | | 5 121 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |