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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 13 169.00 | 2 632.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 13 498.00 | 6 660.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 112.00 | 26 667.00 | 9 444.00 | 36 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 209.00 | 26 589.00 | 1 787 620.00 | 1 814 209.00 |
BZ Autres créances | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CF Disponibilités | 626 278.00 | | 626 278.00 | 626 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 021.00 | 26 589.00 | 2 578 432.00 | 2 605 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 132.00 | 53 256.00 | 2 587 876.00 | 2 641 132.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 092.00 | | | 2 397 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 186.00 | | | 2 498 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 876.00 | | | 2 587 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 186.00 | | | 2 498 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403 363.00 | | 10 403 363.00 | 10 403 363.00 |
FG Production vendue services | 197 234.00 | | 197 234.00 | 197 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 597.00 | | 10 600 597.00 | 10 600 597.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 330.00 | | | 10 605 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 785.00 | | | 10 535 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 064.00 | | 3 490.00 | 33 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 36 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 20 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | 3 363.00 | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | 127.00 | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 316.00 | 3 794.00 | 442.00 | 23 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 1 428.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 2 366.00 | 442.00 | 11 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 092.00 | 2 397 092.00 | | 2 397 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 282.00 | | | 1 782 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 404.00 | 1 963 404.00 | | 1 963 404.00 |
VW T.V.A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 186.00 | 2 498 186.00 | | 2 498 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 119 813.00 | | | 2 119 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689 100.00 | | | 1 689 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 307.00 | | | 38 307.00 |