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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 13 246.00 | 88.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 2 620.00 | 2 037.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 884.00 | 15 866.00 | 4 018.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 165.00 | 12 323.00 | 106 842.00 | 119 165.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 838.00 | 12 323.00 | 154 515.00 | 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 722.00 | 28 189.00 | 158 533.00 | 186 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 526.00 | | | -66 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -608.00 | | -608.00 | -608.00 |
FG Production vendue services | 939 304.00 | | 939 304.00 | 939 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 696.00 | | 938 696.00 | 938 696.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 489.00 | | | 945 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 198.00 | | | 887 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 3 159.00 | 1 756.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 3 159.00 | 1 756.00 | 14 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 033.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 509.00 | 139 361.00 | 11 148.00 | 150 509.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 040.00 | 101 751.00 | 290.00 | 102 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | | | 806.00 |
ST Autres comptes | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 293 327.00 | | | 293 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 758.00 | | | 579 758.00 |