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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 074.00 | 5 517.00 | 22 557.00 | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 060.00 | 53 905.00 | 41 154.00 | 95 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 423.00 | 53 905.00 | 138 517.00 | 192 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 98 854.00 | 124 430.00 | | 98 854.00 |
DH Report à nouveau | | -3 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | -21 717.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 107 581.00 | 107 434.00 | | 107 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 127.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 14 942.00 | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 14 331.00 | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 5 257.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 936.00 | 39 657.00 | | 30 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 517.00 | 147 091.00 | | 138 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 936.00 | 39 657.00 | | 30 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 127.00 | | 2 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 551.00 | | 319 551.00 | 319 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 551.00 | | 319 551.00 | 319 551.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | -99.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | -99.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 99.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 109.00 | 261 086.00 | | 326 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 962.00 | 282 803.00 | | 325 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | -21 717.00 | | 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 95 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 970.00 | 76 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 589.00 | 4 286.00 | 18 970.00 | 68 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | 4 286.00 | 18 970.00 | 68 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |