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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 8 840.00 | 825.00 | 9 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 665.00 | 8 840.00 | 825.00 | 9 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
110 Total général Actif | 67 432.00 | 8 840.00 | 58 592.00 | 67 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 038.00 | 164 154.00 | | 159 038.00 |
222 Production stockée | -4 820.00 | -1 080.00 | | -4 820.00 |
230 Autres produits | | 4 610.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 218.00 | 167 684.00 | | 154 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 512.00 | 58 777.00 | | 55 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 370.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 426.00 | 30 313.00 | | 20 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 892.00 | | 2 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 524.00 | 54 318.00 | | 54 524.00 |
252 Charges sociales | 24 829.00 | 24 650.00 | | 24 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 609.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | | 5 443.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 818.00 | 176 372.00 | | 158 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | -8 689.00 | | -4 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | 1 401.00 | | 571.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 594.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 340.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 656.00 | -8 221.00 | | -4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |