| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 496.00 | 13 084.00 | 260 412.00 | 273 496.00 |
040 Immobilisations financières | 563 691.00 | | 563 691.00 | 563 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 187.00 | 13 084.00 | 824 104.00 | 837 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 376 046.00 | | 376 046.00 | 376 046.00 |
084 Disponibilités | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 469.00 | | 657 469.00 | 657 469.00 |
110 Total général Actif | 1 494 656.00 | 13 084.00 | 1 481 572.00 | 1 494 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 032 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 481 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 692.00 | | | -30 692.00 |
280 Produits financiers | 312 155.00 | | | 312 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 223 088.00 | | | 223 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 484.00 | | | 585 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 217.00 | | | 272 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |