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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 457.00 | 20 586.00 | 10 871.00 | 31 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 580.00 | 20 586.00 | 19 994.00 | 40 580.00 |
060 Stock marchandises | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
110 Total général Actif | 229 051.00 | 20 586.00 | 208 465.00 | 229 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 663.00 | 189 211.00 | | 198 663.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 665.00 | 189 216.00 | | 198 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 416.00 | 98 014.00 | | 108 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 407.00 | -6 009.00 | | 6 407.00 |
242 Autres charges externes. | 39 092.00 | 38 319.00 | | 39 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 5 283.00 | | 6 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 167.00 | 29 711.00 | | 30 167.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | 12 052.00 | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | 4 950.00 | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 002.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 171.00 | 183 323.00 | | 208 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 506.00 | 5 893.00 | | -9 506.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 2 939.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 40.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 285.00 | 2 922.00 | | -8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |