| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 854.00 | 83 745.00 | 6 110.00 | 89 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 479.00 | 93 665.00 | 1 104 815.00 | 1 198 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 304.00 | 93 665.00 | 1 554 639.00 | 1 648 304.00 |
CU Autres participations | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 076.00 | 405 037.00 | | 433 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 863.00 | 28 040.00 | | 32 863.00 |
DL TOTAL (I) | 553 939.00 | 521 076.00 | | 553 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 245.00 | 244 046.00 | | 280 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 740.00 | 500 510.00 | | 519 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 241 022.00 | | 67 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 306.00 | 114 738.00 | | 133 306.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 701.00 | 1 100 413.00 | | 1 000 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 640.00 | 1 621 489.00 | | 1 554 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 848.00 | 945 881.00 | | 856 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 429.00 | 50 880.00 | | 100 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 980.00 | 6 198.00 | 506 178.00 | 499 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 980.00 | 6 198.00 | 506 178.00 | 499 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 379.00 | 2 595.00 | | 51 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 533.00 | 41 989.00 | | 17 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 470.00 | 16 500.00 | | 21 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 180 000.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 212 003.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -32 003.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 17 515.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 821.00 | 1 030 668.00 | | 584 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 958.00 | 1 002 628.00 | | 551 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 863.00 | 28 040.00 | | 32 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 879.00 | | 600.00 | 1 197 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 920.00 | | | 1 054 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 254.00 | | 600.00 | 89 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 405.00 | 260.00 | | 93 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 485.00 | 260.00 | | 83 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 7.00 | | |
UX Autres créances clients | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 816.00 | 35 963.00 | 143 853.00 | 179 816.00 |
VI Groupe et associés | 519 740.00 | 519 740.00 | | 519 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 700.00 | 856 848.00 | 143 853.00 | 1 000 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 23 205.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | 38 320.00 | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 117 474.00 | 244 849.00 | | 117 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 466.00 | 178 804.00 | | 144 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 748.00 | 9 967.00 | | 8 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 565.00 | 13 554.00 | | 9 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 269.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 23 474.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 633.00 | 113 350.00 | | 100 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 197.00 | 77 723.00 | | 56 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 992.00 | 485 493.00 | | 300 992.00 |