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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 10 744.00 | 20 203.00 | 30 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 168.00 | 11 330.00 | 213 838.00 | 225 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 176.00 | 11 330.00 | 218 845.00 | 230 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 130 879.00 | 124 648.00 | | 130 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 6 231.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 144 258.00 | 142 099.00 | | 144 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 140.00 | 18 838.00 | | 36 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 399.00 | 25 716.00 | | 25 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 1 445.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | 11 052.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 587.00 | 60 352.00 | | 74 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 845.00 | 202 451.00 | | 218 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 500.00 | 50 263.00 | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 721.00 | 685.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 782.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 782.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -575.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 1 238.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 328.00 | 66 957.00 | | 41 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 169.00 | 60 727.00 | | 39 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 6 231.00 | | 2 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 239.00 | | 26 929.00 | 198 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | 26 929.00 | 4 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 6 726.00 | | 4 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 6 726.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 140.00 | 15 052.00 | 21 088.00 | 36 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029.00 | 4 944.00 | 85.00 | 5 029.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 287.00 | 50 200.00 | 21 088.00 | 71 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | 2 994.00 | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 14 361.00 | 30 693.00 | | 14 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897.00 | 529.00 | | 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 301.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 301.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 273.00 | 3 765.00 | | 2 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532.00 | 5 572.00 | | 2 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 216.00 | 34 216.00 | | 17 216.00 |