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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 525 000.00 | 39 325 000.00 | 26 200 000.00 | 65 525 000.00 |
BZ Autres créances | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 525 000.00 | 39 325 000.00 | 41 200 000.00 | 80 525 000.00 |
CU Autres participations | 65 525 000.00 | 39 325 000.00 | 26 200 000.00 | 65 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 445 656.00 | -229.00 | | 2 445 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824 249.00 | 2 449 651.00 | | 22 824 249.00 |
DL TOTAL (I) | 25 557 961.00 | 2 733 712.00 | | 25 557 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636 056.00 | 15 357 439.00 | | 15 636 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 8 848.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 039.00 | 15 366 288.00 | | 15 642 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 200 000.00 | 18 100 000.00 | | 41 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 831 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 100 000.00 | 2 878 029.00 | | 23 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 751.00 | 428 378.00 | | 275 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 824 249.00 | 2 449 651.00 | | 22 824 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 525 000.00 | | | 80 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000 000.00 | 65 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000 000.00 | 65 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 525 000.00 | | | 80 525 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 425 000.00 | | 23 100 000.00 | 62 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 425 000.00 | | 23 100 000.00 | 62 425 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 15 636 056.00 | 15 636 056.00 | | 15 636 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 642 039.00 | 15 642 039.00 | | 15 642 039.00 |